Workbuddy财务办公提效训练营(线下两天课程)

模块一:Workbuddy初体验

1.传统AI大模型和AI智能体逻辑和差异对比

2.财务智能化避坑指南:数据思维、流程思维、代码思维、工具思维

3.WorkBuddy界面与功能简介及基础操作

模块二:Workbuddy动手 : 财务核算场景实战

1.发票全流程自动化处理 

2.财务凭证自动化生成 

3.对账与差异处理 

【技巧 1】财务核算报错点修正与多次调试

【创造 1】搭建你的第一个定制 Skill

模块三:Workbuddy动手 : 数据处理自动化

1.Workbuddy实现多表合并和定制报表输出

基础案例:Workbuddy一键合并多个EXCEL文件

进阶案例:Workbuddy一键生成定制化管理利润表

--合并多源数据-集多收入,多成本,多费用输出定制格式的管理利润表格

2.Workbuddy实现一键成本费用分摊

基础案例:期间(制造)费用自动分摊

进阶案例:多级分摊 + 分摊规则及分摊后产品利润自动化核算

3.Workbuddy实现跨表合并运用

案例:基于合同与收款自动构建应收账款台账(含自动合并单元格)

4.Workbuddy实现OCR+文档批量读取并且写入

案例1:批量通过OCR识别读取票据内容并写入,封装为SKILL

案例2:批量识别DOC/PDF合同下的合同要素,并且自动写入Excel文件

补充要点

1.多工具协同对比:Power Query批量生成应收账款台账

2.自定义封装Skill技能-多次调用重复需求

模块四 : Workbuddy实现汇报自动化

案例1: 基于自有数据生成高度定制化Word分析文档及技巧解读

案例2: 基于实际需求生成高度定制化PPT及技巧解读

模块五：跨部门协作与财务信息推送

基础案例：连接器功能解读

案例:Excel生成Word分析报告，自动推送飞书联系人，并同步腾讯文档

案例:ima知识库自动检索财务制度、合同、审批等信息

进阶案例

案例:应收账款逾期清单，定时自动分发和催收任务，定向推送业务负责人

案例:定时总结所有AI任务及问题汇总，上传ima知识库，搭建个人知识库

案例:调用ima知识库中的财务制度，实现飞书合同、费用审批自动化操作并写入批注

案例:财务简历批量筛选、候选人筛选与人才库自动更新

模块五 : WorkBuddy与MCP服务的协同运用

1.理解MCP是什么

2.如何安装MCP

3.WorkBuddy协同MCP实现数据清洗、建模、可视化一键处理

案例1：费用同环比分析模型一键搭建——从数据准备、模型生成到结果输出

案例2：成型经营分析BI看板分析报告一键生成

模块六 : WorkBuddy搭建财务工作台及财务系统

1.财务0基础理解前端—后端—数据库—部署的基础运行逻辑

2.纯前端案例——批量导入本地文件生成HTML经营分析看板

案例：本地文件批量导入 → HTML经营分析看板自动生成

3.0基础本地化财务系统全栈开发案例解读

案例：搭建一个本地应收账款管理财务软件（含合同录入，收款录入，应收预警等功能）

4. 本地化财务系统开发云部署到腾讯云CloudBase

案例：开发一个集多角色登录、费用审核、费用预算、费用预警于一体的费控系统，并实现云端部署